伊力特(6001***)2023年三季报点评:
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伊力王酒持续快增,期待需求加速复苏。23Q3公司营收/归母净利润同比增长+143.9%/+363.8%,其中疆内白酒消费需求恢复平稳,收入和利润在低基数下实现较大弹性。23Q1-3,公司实现总营收16.4亿元/+25.8%,实现归母净利润2.3亿元/+63.9%;其中23Q3实现营收4.2亿元/+143.9%,实现归母净利润0.53亿元/+363.8%。伊力王酒持续快增,疆外大新疆产品系列逐步铺货。短期持续关注疆内需求恢复情况,长期受益新疆经济加速发展。
风险因素:宏观经济承压;新疆白酒行业竞争加剧;伊力王酒推广不及预期;疆外扩张不及预期;食品安全问题等。根据消费需求恢复较慢,下调公司2023/24/25年EPS预测为0.70/0.93/1.20元(原预测为0.90/1.17/1.50元)。维持“买入”评级,目标价28元。
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